有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(3)【投資主資本等変動計算書】
| 第19期(自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | (単位:千円) | ||||||
| 投資主資本 | 純資産合計 | ||||||
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本 合計 | |||||
| 任意積立金 | 当期未処分 利益又は当 期未処理損 失(△) | 剰余金合計 | |||||
| 圧縮積立金 | 任意積立金 合計 | ||||||
| 当期首残高 | 125,686,793 | 70,000 | 70,000 | 3,684,248 | 3,754,248 | 129,441,042 | 129,441,042 |
| 当期変動額 | |||||||
| 新投資口の発行 | 9,916,830 | 9,916,830 | 9,916,830 | ||||
| 剰余金の配当 | △3,683,993 | △3,683,993 | △3,683,993 | △3,683,993 | |||
| 当期純利益 | 3,725,005 | 3,725,005 | 3,725,005 | 3,725,005 | |||
| 当期変動額合計 | 9,916,830 | - | - | 41,012 | 41,012 | 9,957,842 | 9,957,842 |
| 当期末残高 | 135,603,623 | 70,000 | 70,000 | 3,725,260 | 3,795,260 | 139,398,884 | 139,398,884 |
| 第20期(自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | (単位:千円) | ||||||
| 投資主資本 | 純資産合計 | ||||||
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本 合計 | |||||
| 任意積立金 | 当期未処分 利益又は当 期未処理損 失(△) | 剰余金合計 | |||||
| 圧縮積立金 | 任意積立金 合計 | ||||||
| 当期首残高 | 135,603,623 | 70,000 | 70,000 | 3,725,260 | 3,795,260 | 139,398,884 | 139,398,884 |
| 当期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △3,725,005 | △3,725,005 | △3,725,005 | △3,725,005 | |||
| 当期純利益 | 3,893,450 | 3,893,450 | 3,893,450 | 3,893,450 | |||
| 当期変動額合計 | - | - | - | 168,445 | 168,445 | 168,445 | 168,445 |
| 当期末残高 | 135,603,623 | 70,000 | 70,000 | 3,893,706 | 3,963,706 | 139,567,329 | 139,567,329 |
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