有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 15 期計算期間 (平成25年11月8日現在) | 第 16 期計算期間 (平成26年5月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 265,077,564 | 196,333,950 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,530,922,733 | 5,560,214,649 | |
| 未収利息 | 363 | 268 | |
| 流動資産合計 | 6,796,000,660 | 5,756,548,867 | |
| 資産合計 | 6,796,000,660 | 5,756,548,867 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 78,071,740 | 69,652,249 | |
| 未払解約金 | 16,479,535 | 1,467,129 | |
| 未払受託者報酬 | 1,916,521 | 1,585,265 | |
| 未払委託者報酬 | 36,413,813 | 30,119,913 | |
| その他未払費用 | 76,598 | 63,353 | |
| 流動負債合計 | 132,958,207 | 102,887,909 | |
| 負債合計 | 132,958,207 | 102,887,909 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 6,505,978,336 | 5,357,865,342 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,064,117 | 295,795,616 | |
| 元本等合計 | 6,663,042,453 | 5,653,660,958 | |
| 純資産合計 | 6,663,042,453 | 5,653,660,958 | |
| 負債純資産合計 | 6,796,000,660 | 5,756,548,867 |
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