有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 17 期計算期間 (平成26年11月10日現在) | 第 18 期計算期間 (平成27年5月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 227,148,126 | 274,721,509 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,522,392,369 | 5,084,257,024 | |
| 未収入金 | 15,000,000 | ― | |
| 未収利息 | 258 | 320 | |
| 流動資産合計 | 5,764,540,753 | 5,358,978,853 | |
| 資産合計 | 5,764,540,753 | 5,358,978,853 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 64,379,840 | 53,667,236 | |
| 未払解約金 | 30,987,097 | 5,955,473 | |
| 未払受託者報酬 | 1,561,383 | 1,466,735 | |
| 未払委託者報酬 | 29,666,229 | 27,867,816 | |
| その他未払費用 | 82,770 | 146,611 | |
| 流動負債合計 | 126,677,319 | 89,103,871 | |
| 負債合計 | 126,677,319 | 89,103,871 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,952,295,428 | 4,472,269,703 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 685,568,006 | 797,605,279 | |
| 元本等合計 | 5,637,863,434 | 5,269,874,982 | |
| 純資産合計 | 5,637,863,434 | 5,269,874,982 | |
| 負債純資産合計 | 5,764,540,753 | 5,358,978,853 |
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