有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 16 期計算期間 (平成26年5月8日現在) | 第 17 期計算期間 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 196,333,950 | 227,148,126 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,560,214,649 | 5,522,392,369 | |
| 未収入金 | ― | 15,000,000 | |
| 未収利息 | 268 | 258 | |
| 流動資産合計 | 5,756,548,867 | 5,764,540,753 | |
| 資産合計 | 5,756,548,867 | 5,764,540,753 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 69,652,249 | 64,379,840 | |
| 未払解約金 | 1,467,129 | 30,987,097 | |
| 未払受託者報酬 | 1,585,265 | 1,561,383 | |
| 未払委託者報酬 | 30,119,913 | 29,666,229 | |
| その他未払費用 | 63,353 | 82,770 | |
| 流動負債合計 | 102,887,909 | 126,677,319 | |
| 負債合計 | 102,887,909 | 126,677,319 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 5,357,865,342 | 4,952,295,428 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 295,795,616 | 685,568,006 | |
| 元本等合計 | 5,653,660,958 | 5,637,863,434 | |
| 純資産合計 | 5,653,660,958 | 5,637,863,434 | |
| 負債純資産合計 | 5,756,548,867 | 5,764,540,753 |
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