有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期計算期間 (平成27年11月 9日現在) | 第20期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,522,305 | 94,506,410 |
| 親投資信託受益証券 | 4,710,194,892 | 4,362,706,305 |
| 未収入金 | - | 114,300,000 |
| 未収利息 | 322 | - |
| 流動資産合計 | 4,932,717,519 | 4,571,512,715 |
| 資産合計 | 4,932,717,519 | 4,571,512,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,384,195 | 47,854,178 |
| 未払解約金 | 1 | 1,546,560 |
| 未払受託者報酬 | 1,380,420 | 1,246,189 |
| 未払委託者報酬 | 26,227,975 | 23,677,546 |
| 未払利息 | - | 238 |
| その他未払費用 | 137,981 | 121,726 |
| 流動負債合計 | 82,130,572 | 74,446,437 |
| 負債合計 | 82,130,572 | 74,446,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,183,399,642 | 3,987,848,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 667,187,305 | 509,218,110 |
| (分配準備積立金) | 501,103,273 | 447,229,889 |
| 元本等合計 | 4,850,586,947 | 4,497,066,278 |
| 純資産合計 | 4,850,586,947 | 4,497,066,278 |
| 負債純資産合計 | 4,932,717,519 | 4,571,512,715 |
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