有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間 (平成27年 5月 8日現在) | 第19期計算期間 (平成27年11月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 274,721,509 | 222,522,305 |
| 親投資信託受益証券 | 5,084,257,024 | 4,710,194,892 |
| 未収利息 | 320 | 322 |
| 流動資産合計 | 5,358,978,853 | 4,932,717,519 |
| 資産合計 | 5,358,978,853 | 4,932,717,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,667,236 | 54,384,195 |
| 未払解約金 | 5,955,473 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 1,466,735 | 1,380,420 |
| 未払委託者報酬 | 27,867,816 | 26,227,975 |
| その他未払費用 | 146,611 | 137,981 |
| 流動負債合計 | 89,103,871 | 82,130,572 |
| 負債合計 | 89,103,871 | 82,130,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,472,269,703 | 4,183,399,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 797,605,279 | 667,187,305 |
| (分配準備積立金) | 575,328,132 | 501,103,273 |
| 元本等合計 | 5,269,874,982 | 4,850,586,947 |
| 純資産合計 | 5,269,874,982 | 4,850,586,947 |
| 負債純資産合計 | 5,358,978,853 | 4,932,717,519 |
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