剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年12月11日至平成27年6月10日	当 期自平成27年6月11日至平成27年12月10日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△13,387	△147,154
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△299,960,772	△392,462,698
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,966,688	29,345,232
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,966,688	29,345,232
剰余金減少額又は欠損金増加額		230,581	199,507
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	230,581	199,507
分配金		※139,302,422	※126,957,656
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△392,462,698	△489,987,180

2016/03/03 9:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年12月11日至 平成27年6月10日	当 期自 平成27年6月11日至 平成27年12月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年12月11日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,078,396円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,405,196円)及び分配準備積立金(335,764円)より分配対象額は37,819,356円(1万口当たり112.77円)であり、うち8,384,149円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年6月11日 至平成27年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,670,060円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,691,059円)及び分配準備積立金(801,759円)より分配対象額は18,162,878円(1万口当たり59.31円)であり、うち4,593,483円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月14日 至平成27年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,594,591円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,131,816円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は32,726,407円(1万口当たり98.60円)であり、うち8,297,706円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年7月11日 至平成27年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,949,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,401,744円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,351,071円(1万口当たり63.98円)であり、うち4,536,704円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月11日 至平成27年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,191,193円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,170,936円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は27,362,129円(1万口当たり83.32円)であり、うち8,210,095円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年8月11日 至平成27年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,535,692円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,298,631円)及び分配準備積立金(1,401,623円)より分配対象額は17,235,946円(1万口当たり57.43円)であり、うち4,501,728円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月11日 至平成27年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,305,733円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,999,330円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は22,305,063円(1万口当たり68.47円)であり、うち4,886,743円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年9月11日 至平成27年10月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,522,246円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,646,055円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,168,301円(1万口当たり57.60円)であり、うち4,470,534円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月11日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,040,805円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,103,029円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,143,834円(1万口当たり62.97円)であり、うち4,798,243円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年10月14日 至平成27年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,523,250円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,553,509円)及び分配準備積立金(51,331円)より分配対象額は14,128,090円(1万口当たり47.75円)であり、うち4,437,795円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月12日 至平成27年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,550,353円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,112,974円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,663,327円(1万口当たり65.59円)であり、うち4,725,486円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年11月11日 至平成27年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,878,191円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,645,840円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は13,524,031円(1万口当たり45.92円)であり、うち4,417,412円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/03/03 9:27

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	31,824,286,329	28,041,119,105
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,499,276,409	20,049,692,769

2016/03/03 9:27