ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)

第31期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
【閲覧】

個別

2021年6月10日
58,639
2021年12月10日 -24.01%
44,558

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前 期自2020年12月11日至2021年6月10日当 期自2021年6月11日至2021年12月10日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額9,527,2402,078,999
剰余金減少額又は欠損金増加額58,63944,558
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額58,63944,558
分配金※11,299,989※11,249,576
2022/03/03 9:07

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