臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)
期別	第116計算期間
計算期間	平成28年3月11日～平成28年4月11日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	2,214,325,142円
期末受益権口数	2,876,432,909口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,698円
期中騰落率	△1.68%
期別	第117計算期間
計算期間	平成28年4月12日～平成28年5月10日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	2,207,692,624円
期末受益権口数	2,874,356,971口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,681円
期中騰落率	△0.09%
期別	第118計算期間
計算期間	平成28年5月11日～平成28年6月10日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	2,195,238,709円
期末受益権口数	2,859,825,959口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,676円
期中騰落率	0.07%