Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)
期別	第140計算期間
計算期間	平成30年3月13日～平成30年4月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	612,784,040円
期末受益権口数	807,462,935口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,589円
期中騰落率	0.92%
期別	第141計算期間
計算期間	平成30年4月11日～平成30年5月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	598,579,027円
期末受益権口数	793,631,816口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,542円
期中騰落率	△0.55%
期別	第142計算期間
計算期間	平成30年5月11日～平成30年6月11日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	580,131,514円
期末受益権口数	774,129,227口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,494円
期中騰落率	△0.57%