臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)
期別	第122計算期間
計算期間	平成28年9月13日～平成28年10月11日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	2,049,363,241円
期末受益権口数	2,815,501,853口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,279円
期中騰落率	△0.41%
期別	第123計算期間
計算期間	平成28年10月12日～平成28年11月10日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	2,024,467,308円
期末受益権口数	2,802,442,023口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,224円
期中騰落率	△0.62%
期別	第124計算期間
計算期間	平成28年11月11日～平成28年12月12日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	2,103,597,054円
期末受益権口数	2,788,335,285口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,544円
期中騰落率	4.57%