臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)
期別	第128計算期間
計算期間	平成29年3月11日～平成29年4月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	719,111,089円
期末受益権口数	974,823,051口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,377円
期中騰落率	△1.32%
期別	第129計算期間
計算期間	平成29年4月11日～平成29年5月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	728,725,567円
期末受益権口数	960,455,041口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,587円
期中騰落率	2.91%
期別	第130計算期間
計算期間	平成29年5月11日～平成29年6月12日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	715,920,650円
期末受益権口数	946,293,585口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,566円
期中騰落率	△0.21%