Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)
期別	第149計算期間
計算期間	平成30年12月11日～平成31年1月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	501,170,109円
期末受益権口数	681,731,608口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,351円
期中騰落率	△2.87%
期別	第150計算期間
計算期間	平成31年1月11日～平成31年2月12日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	507,733,856円
期末受益権口数	678,881,142口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,479円
期中騰落率	1.81%
期別	第151計算期間
計算期間	平成31年2月13日～平成31年3月11日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	501,347,450円
期末受益権口数	666,362,591口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,524円
期中騰落率	0.67%