| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年6月12日 至 2018年12月10日 | 当 期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年6月12日 至2018年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,067,366円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,248,410円)及び分配準備積立金(7,399,921円)より分配対象額は9,715,697円(1万口当たり127.81円)であり、うち380,078円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2018年12月11日 至2019年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(375,241円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,123,576円)及び分配準備積立金(9,162,574円)より分配対象額は10,661,391円(1万口当たり156.39円)であり、うち340,865円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年7月11日 至2018年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(537,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,234,296円)及び分配準備積立金(7,991,643円)より分配対象額は9,763,499円(1万口当たり129.97円)であり、うち375,612円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2019年1月11日 至2019年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,017,239円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,119,957円)及び分配準備積立金(9,157,438円)より分配対象額は11,294,634円(1万口当たり166.37円)であり、うち339,440円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年8月11日 至2018年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(533,011円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,227,324円)及び分配準備積立金(8,100,387円)より分配対象額は9,860,722円(1万口当たり132.11円)であり、うち373,204円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2019年2月13日 至2019年3月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(762,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,100,235円)及び分配準備積立金(9,652,958円)より分配対象額は11,515,304円(1万口当たり172.81円)であり、うち333,181円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年9月11日 至2018年10月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,000,763円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,223,072円)及び分配準備積立金(8,226,430円)より分配対象額は10,450,265円(1万口当たり140.57円)であり、うち371,708円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2019年3月12日 至2019年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(837,897円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(970,314円)及び分配準備積立金(8,884,482円)より分配対象額は10,692,693円(1万口当たり182.08円)であり、うち293,632円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年10月11日 至2018年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(984,291円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,197,970円)及び分配準備積立金(8,666,355円)より分配対象額は10,848,616円(1万口当たり149.10円)であり、うち363,804円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2019年4月11日 至2019年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(373,146円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(966,754円)及び分配準備積立金(9,386,046円)より分配対象額は10,725,946円(1万口当たり183.46円)であり、うち292,325円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年11月13日 至2018年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(814,048円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,137,987円)及び分配準備積立金(8,817,571円)より分配対象額は10,769,606円(1万口当たり155.88円)であり、うち345,440円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2019年5月11日 至2019年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(804,510円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(961,185円)及び分配準備積立金(9,403,829円)より分配対象額は11,169,524円(1万口当たり192.31円)であり、うち290,402円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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