| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年12月11日 至 2020年6月10日 | 当 期 自 2020年6月11日 至 2020年12月10日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年12月11日 至2020年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(631,706円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(882,208円)及び分配準備積立金(10,444,171円)より分配対象額は11,958,085円(1万口当たり225.91円)であり、うち264,664円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2020年6月11日 至2020年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(415,323円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(836,806円)及び分配準備積立金(10,577,179円)より分配対象額は11,829,308円(1万口当たり237.44円)であり、うち249,098円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2020年1月11日 至2020年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(475,044円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(875,989円)及び分配準備積立金(10,714,863円)より分配対象額は12,065,896円(1万口当たり229.96円)であり、うち262,342円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2020年7月11日 至2020年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(649,173円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(831,939円)及び分配準備積立金(10,664,794円)より分配対象額は12,145,906円(1万口当たり245.57円)であり、うち247,302円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2020年2月11日 至2020年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(207,177円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(862,532円)及び分配準備積立金(10,746,968円)より分配対象額は11,816,677円(1万口当たり228.98円)であり、うち258,029円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2020年8月12日 至2020年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(195,531円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(829,802円)及び分配準備積立金(11,019,410円)より分配対象額は12,044,743円(1万口当たり244.54円)であり、うち246,275円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2020年3月11日 至2020年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(230,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(862,639円)及び分配準備積立金(10,684,992円)より分配対象額は11,778,578円(1万口当たり228.46円)であり、うち257,783円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2020年9月11日 至2020年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(196,295円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(824,560円)及び分配準備積立金(10,869,020円)より分配対象額は11,889,875円(1万口当たり243.56円)であり、うち244,085円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2020年4月11日 至2020年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(166,569円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(855,665円)及び分配準備積立金(10,558,321円)より分配対象額は11,580,555円(1万口当たり226.72円)であり、うち255,392円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2020年10月13日 至2020年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(167,720円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(809,042円)及び分配準備積立金(10,608,519円)より分配対象額は11,585,281円(1万口当たり242.06円)であり、うち239,301円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2020年5月12日 至2020年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(619,412円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(838,887円)及び分配準備積立金(10,250,626円)より分配対象額は11,708,925円(1万口当たり234.11円)であり、うち250,078円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2020年11月11日 至2020年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(537,897円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(796,202円)及び分配準備積立金(10,350,084円)より分配対象額は11,684,183円(1万口当たり248.50円)であり、うち235,089円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
