| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年12月11日 至 2021年6月10日 | 当 期 自 2021年6月11日 至 2021年12月10日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年12月11日 至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(467,304円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(757,160円)及び分配準備積立金(10,114,434円)より分配対象額は11,338,898円(1万口当たり253.97円)であり、うち223,231円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2021年6月11日 至2021年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(124,967円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(718,713円)及び分配準備積立金(10,613,262円)より分配対象額は11,456,942円(1万口当たり272.89円)であり、うち209,921円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月13日 至2021年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(145,542円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(749,131円)及び分配準備積立金(10,231,870円)より分配対象額は11,126,543円(1万口当たり252.27円)であり、うち220,526円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2021年7月13日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(100,252円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(716,165円)及び分配準備積立金(10,482,868円)より分配対象額は11,299,285円(1万口当たり270.28円)であり、うち209,025円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年2月11日 至2021年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(403,579円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(735,409円)及び分配準備積立金(9,946,260円)より分配対象額は11,085,248円(1万口当たり256.61円)であり、うち215,989円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2021年8月11日 至2021年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(106,536円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(716,344円)及び分配準備積立金(10,349,991円)より分配対象額は11,172,871円(1万口当たり267.84円)であり、うち208,574円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年3月11日 至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(492,545円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(733,697円)及び分配準備積立金(10,089,306円)より分配対象額は11,315,548円(1万口当たり263.07円)であり、うち215,070円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2021年9月11日 至2021年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(108,866円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(716,760円)及び分配準備積立金(10,241,291円)より分配対象額は11,066,917円(1万口当たり265.45円)であり、うち208,455円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年4月13日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(439,638円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(727,987円)及び分配準備積立金(10,277,364円)より分配対象額は11,444,989円(1万口当たり268.38円)であり、うち213,227円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2021年10月12日 至2021年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(435,164円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(712,676円)及び分配準備積立金(10,071,614円)より分配対象額は11,219,454円(1万口当たり270.96円)であり、うち207,030円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年5月11日 至2021年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(488,878円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(724,466円)及び分配準備積立金(10,439,867円)より分配対象額は11,653,211円(1万口当たり274.91円)であり、うち211,946円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2021年11月11日 至2021年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(110,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(711,912円)及び分配準備積立金(10,276,103円)より分配対象額は11,098,031円(1万口当たり268.62円)であり、うち206,571円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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