| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 | 当 期 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年12月11日 至2019年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(375,241円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,123,576円)及び分配準備積立金(9,162,574円)より分配対象額は10,661,391円(1万口当たり156.39円)であり、うち340,865円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2019年6月11日 至2019年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(519,278円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(953,281円)及び分配準備積立金(9,827,523円)より分配対象額は11,300,082円(1万口当たり196.33円)であり、うち287,777円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年1月11日 至2019年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,017,239円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,119,957円)及び分配準備積立金(9,157,438円)より分配対象額は11,294,634円(1万口当たり166.37円)であり、うち339,440円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2019年7月11日 至2019年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(336,078円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(945,595円)及び分配準備積立金(9,961,147円)より分配対象額は11,242,820円(1万口当たり197.23円)であり、うち285,018円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年2月13日 至2019年3月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(762,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,100,235円)及び分配準備積立金(9,652,958円)より分配対象額は11,515,304円(1万口当たり172.81円)であり、うち333,181円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2019年8月14日 至2019年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(664,206円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(933,489円)及び分配準備積立金(9,876,227円)より分配対象額は11,473,922円(1万口当たり204.04円)であり、うち281,166円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年3月12日 至2019年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(837,897円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(970,314円)及び分配準備積立金(8,884,482円)より分配対象額は10,692,693円(1万口当たり182.08円)であり、うち293,632円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2019年9月11日 至2019年10月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(368,365円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(929,792円)及び分配準備積立金(10,208,578円)より分配対象額は11,506,735円(1万口当たり205.62円)であり、うち279,799円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年4月11日 至2019年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(373,146円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(966,754円)及び分配準備積立金(9,386,046円)より分配対象額は10,725,946円(1万口当たり183.46円)であり、うち292,325円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2019年10月11日 至2019年11月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(798,086円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(929,334円)及び分配準備積立金(10,281,238円)より分配対象額は12,008,658円(1万口当たり214.91円)であり、うち279,390円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年5月11日 至2019年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(804,510円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(961,185円)及び分配準備積立金(9,403,829円)より分配対象額は11,169,524円(1万口当たり192.31円)であり、うち290,402円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2019年11月12日 至2019年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(490,672円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(900,981円)及び分配準備積立金(10,458,310円)より分配対象額は11,849,963円(1万口当たり218.98円)であり、うち270,577円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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