有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の各計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりであります。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第12期計算期間末 (平成24年6月30日)	176,300 (174,861)	91,812 (90,372)	499,998 (492,158)
第13期計算期間末 (平成24年12月31日)	175,445 (174,121)	91,696 (90,372)	499,369 (492,159)
第14期計算期間末 (平成25年6月30日)	173,711 (173,607)	90,476 (90,372)	492,726 (492,159)
第15期計算期間末 (平成25年12月31日)	168,939 (167,763)	91,548 (90,372)	498,563 (492,159)
第16期計算期間末 (平成26年6月30日)	168,762 (167,602)	91,532 (90,372)	498,477 (492,159)
第17期計算期間末 (平成26年12月31日)	168,823 (167,729)	91,466 (90,372)	498,116 (492,158)

(注1)「総資産額」、「純資産総額」及び「1口当たりの純資産額」については、期中では正確に把握できていないため、各月末における推移は記載しておりません。
(注2)( )内の数値は各決算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額を記載しております。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間の最高・最低投資口価格(円)	回次	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期
	決算年月	平成24年 6月	平成24年 12月	平成25年 6月	平成25年 12月	平成26年 6月	平成26年 12月
	最高	230,000	211,000	297,700	238,900	245,200	310,000
	最低	177,100	186,500	201,000	215,600	222,000	234,000

月別最高・最低 投資口価格(円)	月別	平成26年 7月	平成26年 8月	平成26年 9月	平成26年 10月	平成26年 11月	平成26年 12月
	最高	243,500	250,000	272,900	282,000	289,700	310,000
	最低	234,000	239,800	249,000	264,100	271,000	294,100

(注1)本投資証券は、平成18年8月29日に東京証券取引所に上場いたしました。
(注2)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における終値によります。