有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の各計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第16期計算期間末 (平成26年6月30日)	168,762 (167,602)	91,532 (90,372)	498,477 (492,159)
第17期計算期間末 (平成26年12月31日)	168,823 (167,729)	91,466 (90,372)	498,116 (492,158)
第18期計算期間末 (平成27年6月30日)	174,117 (172,880)	94,045 (92,808)	489,757 (483,313)
第19期計算期間末 (平成27年12月31日)	226,099 (224,163)	117,180 (115,243)	440,484 (433,203)
第20期計算期間末 (平成28年6月30日)	227,686 (225,797)	117,131 (115,243)	440,304 (433,204)
第21期計算期間末 (平成28年12月31日)	225,916 (223,940)	117,220 (115,243)	440,635 (433,204)

(注1)「総資産額」、「純資産総額」及び「1口当たりの純資産額」については、期中では正確に把握できていないため、各月末における推移は記載していません。
(注2)( )内の数値は各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額を記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間の最高・最低投資口価格(円)	回次	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
	決算年月	平成26年 6月	平成26年 12月	平成27年 6月	平成27年 12月	平成28年 6月	平成28年 12月
	最高	245,200	310,000	390,000	384,000	386,000	377,000
	最低	222,000	234,000	281,100	273,300	299,700	313,000

月別最高・最低 投資口価格(円)	月別	平成28年 7月	平成28年 8月	平成28年 9月	平成28年 10月	平成28年 11月	平成28年 12月
	最高	377,000	372,500	351,000	341,000	342,500	350,000
	最低	347,500	348,500	313,000	315,000	321,000	337,000

(注1)本投資証券は、平成18年8月29日に東京証券取引所に上場しました。
(注2)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における終値によります。