有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の各計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第23期計算期間末 (2017年12月31日)	248,837 (246,431)	127,737 (125,332)	86,127 (84,505)
第24期計算期間末 (2018年6月30日)	272,674 (269,907)	139,404 (136,637)	84,840 (83,156)
第25期計算期間末 (2018年12月31日)	280,790 (276,608)	141,257 (137,076)	85,969 (83,424)
第26期計算期間末 (2019年6月30日)	274,736 (270,215)	142,070 (137,550)	86,463 (83,712)
第27期計算期間末 (2019年12月31日)	301,075 (297,588)	156,027 (152,539)	87,453 (85,498)
第28期計算期間末 (2020年6月30日)	301,502 (297,846)	156,196 (152,540)	87,548 (85,499)

(注1)「総資産額」、「純資産総額」及び「1口当たりの純資産額」については、期中では正確に把握できていないため、各月末における推移は記載していません。
(注2)( )内の数値は各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額を記載しています。
(注3)2017年12月31日を基準日、2018年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たりの純資産額については、第23期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間の最高・最低投資口価格(円)	回次	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
	決算年月	2017年 12月 (注3)	2018年 6月	2018年 12月	2019年 6月	2019年 12月	2020年 6月
	最高	397,500 □76,200	85,400	93,200	106,300	127,200	130,100
	最低	313,000 □75,000	73,300	77,300	84,900	102,500	51,400

月別最高・最低 投資口価格(円)	月別	2020年 1月	2020年 2月	2020年 3月	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月
	最高	127,500	130,100	113,100	75,600	85,300	92,700
	最低	115,200	112,600	51,400	61,000	73,900	76,300

(注1)本投資証券は、2006年8月29日に東京証券取引所に上場しました。
(注2)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における終値によります。
(注3)本投資法人は、2017年12月31日を基準日、2018年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合をもって投資口の分割を行っています。なお、第23期については、2017年12月27日より当該投資口分割による権利落後の投資口価格にて取引されており、□印は、当該投資口分割による権利落後の投資口価格を示しています。