有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和2年7月1日-令和3年2月28日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の各計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第24期計算期間末 (2018年6月30日)	272,674 (269,907)	139,404 (136,637)	84,840 (83,156)
第25期計算期間末 (2018年12月31日)	280,790 (276,608)	141,257 (137,076)	85,969 (83,424)
第26期計算期間末 (2019年6月30日)	274,736 (270,215)	142,070 (137,550)	86,463 (83,712)
第27期計算期間末 (2019年12月31日)	301,075 (297,588)	156,027 (152,539)	87,453 (85,498)
第28期計算期間末 (2020年6月30日)	301,502 (297,846)	156,196 (152,540)	87,548 (85,499)
第29期計算期間末 (2021年2月28日)	302,160 (296,725)	156,976 (151,542)	87,985 (84,939)

(注1)「総資産額」、「純資産総額」及び「1口当たりの純資産額」については、期中では正確に把握できていないため、各月末における推移は記載していません。
(注2)( )内の数値は各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後(第29期末については合併交付金の控除後)の金額を記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間の最高・最低投資口価格(円)	回次	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期 (注3)
	決算年月	2018年 6月	2018年 12月	2019年 6月	2019年 12月	2020年 6月	2021年 2月
	最高	85,400	93,200	106,300	127,200	130,100	111,900
	最低	73,300	77,300	84,900	102,500	51,400	68,500

月別最高・最低 投資口価格(円)	月別	2020年 7月	2020年 8月	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月	2021年 1月	2021年 2月 (注4)
	最高	78,500	82,100	81,300	85,100	85,200	93,900	98,400	111,900
	最低	68,500	68,600	74,700	74,800	76,400	84,600	89,600	99,000

(注1)本投資証券は、2006年8月29日に東京証券取引所に上場しました。
(注2)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における終値によります。
(注3)決算期の変更に伴い、第29期は2020年7月1日から2021年2月28日までの8か月決算となっています。
(注4)本合併に伴い本投資法人が2021年2月25日をもって上場廃止となったため、最終取引日である2021年2月24日までの数値を記載しています。