有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月27日-平成26年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成25年7月26日現在) | 第8期 (平成26年7月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,108,401,189 | 1,017,589,134 |
| 未収入金 | 20,563,705 | 43,685,841 |
| 流動資産合計 | 1,128,964,894 | 1,061,274,975 |
| 資産合計 | 1,128,964,894 | 1,061,274,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,563,705 | 43,685,841 |
| 未払受託者報酬 | 694,762 | 489,832 |
| 未払委託者報酬 | 12,505,578 | 8,816,849 |
| その他未払費用 | 138,885 | 97,900 |
| 流動負債合計 | 33,902,930 | 53,090,422 |
| 負債合計 | 33,902,930 | 53,090,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 797,689,687 | ※1 638,469,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 297,372,277 | 369,715,282 |
| (分配準備積立金) | 159,615,476 | 209,653,639 |
| 元本等合計 | 1,095,061,964 | 1,008,184,553 |
| 純資産合計 | 1,095,061,964 | 1,008,184,553 |
| 負債純資産合計 | 1,128,964,894 | 1,061,274,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
