有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月29日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (平成26年7月28日現在) | 第9期 (平成27年7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,017,589,134 | 776,641,150 |
| 未収入金 | 43,685,841 | 5,457 |
| 流動資産合計 | 1,061,274,975 | 776,646,607 |
| 資産合計 | 1,061,274,975 | 776,646,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,685,841 | 5,457 |
| 未払受託者報酬 | 489,832 | 488,028 |
| 未払委託者報酬 | 8,816,849 | 8,784,419 |
| その他未払費用 | 97,900 | 97,543 |
| 流動負債合計 | 53,090,422 | 9,375,447 |
| 負債合計 | 53,090,422 | 9,375,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 638,469,271 | ※1 473,543,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 369,715,282 | 293,727,647 |
| (分配準備積立金) | 209,653,639 | 95,140,737 |
| 元本等合計 | 1,008,184,553 | 767,271,160 |
| 純資産合計 | 1,008,184,553 | 767,271,160 |
| 負債純資産合計 | 1,061,274,975 | 776,646,607 |
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