有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月27日-平成30年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (平成29年7月26日現在) | 第12期 (平成30年7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 764,200,150 | 695,350,878 |
| 未収入金 | 8,679,238 | 300,263 |
| 流動資産合計 | 772,879,388 | 695,651,141 |
| 資産合計 | 772,879,388 | 695,651,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,679,238 | 300,263 |
| 未払受託者報酬 | 383,084 | 382,501 |
| 未払委託者報酬 | 6,895,501 | 6,884,973 |
| その他未払費用 | 76,558 | 76,437 |
| 流動負債合計 | 16,034,381 | 7,644,174 |
| 負債合計 | 16,034,381 | 7,644,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 415,336,316 | ※1 355,944,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 341,508,691 | 332,062,587 |
| (分配準備積立金) | 171,388,220 | 142,631,832 |
| 元本等合計 | 756,845,007 | 688,006,967 |
| 純資産合計 | 756,845,007 | 688,006,967 |
| 負債純資産合計 | 772,879,388 | 695,651,141 |
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