有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月27日-平成29年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (平成28年7月26日現在) | 第11期 (平成29年7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 689,857,734 | 764,200,150 |
| 未収入金 | 3,672,861 | 8,679,238 |
| 流動資産合計 | 693,530,595 | 772,879,388 |
| 資産合計 | 693,530,595 | 772,879,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,672,861 | 8,679,238 |
| 未払受託者報酬 | 337,874 | 383,084 |
| 未払委託者報酬 | 6,081,668 | 6,895,501 |
| その他未払費用 | 67,511 | 76,558 |
| 流動負債合計 | 10,159,914 | 16,034,381 |
| 負債合計 | 10,159,914 | 16,034,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 527,103,206 | ※1 415,336,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,267,475 | 341,508,691 |
| (分配準備積立金) | 82,787,303 | 171,388,220 |
| 元本等合計 | 683,370,681 | 756,845,007 |
| 純資産合計 | 683,370,681 | 756,845,007 |
| 負債純資産合計 | 693,530,595 | 772,879,388 |
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