有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月28日-平成28年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (平成27年7月27日現在) | 第10期 (平成28年7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 776,641,150 | 689,857,734 |
| 未収入金 | 5,457 | 3,672,861 |
| 流動資産合計 | 776,646,607 | 693,530,595 |
| 資産合計 | 776,646,607 | 693,530,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,457 | 3,672,861 |
| 未払受託者報酬 | 488,028 | 337,874 |
| 未払委託者報酬 | 8,784,419 | 6,081,668 |
| その他未払費用 | 97,543 | 67,511 |
| 流動負債合計 | 9,375,447 | 10,159,914 |
| 負債合計 | 9,375,447 | 10,159,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 473,543,513 | ※1 527,103,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,727,647 | 156,267,475 |
| (分配準備積立金) | 95,140,737 | 82,787,303 |
| 元本等合計 | 767,271,160 | 683,370,681 |
| 純資産合計 | 767,271,160 | 683,370,681 |
| 負債純資産合計 | 776,646,607 | 693,530,595 |
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