有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月27日-平成26年7月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成26年8月20日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	612,504,430	1.8081	1,107,510,089	1.8364	1,124,803,135	100.12

(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成26年8月20日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	韓国	株式	KIA MOTORS CORPORATION	自動車・自動車部品	11,875	5,758.91	68,387,171	6,092.24	72,345,350	3.23
2	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	12,138	5,794.62	70,335,214	5,880.72	71,380,289	3.19
3	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	10,589	5,701.83	60,376,713	5,984.74	63,372,506	2.83
4	イギリス	ロシア	株式	SBERBANK OF THE RUSSIA-SPONSORED ADR LI	銀行	66,822	895.11	59,813,505	893.95	59,735,741	2.67
5	ブラジル	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	40,110	1,340.75	53,777,686	1,370.31	54,963,415	2.46
6	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	109,000	423.12	46,120,080	426.56	46,495,040	2.08
7	韓国	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	保険	1,607	26,367.63	42,372,782	28,690.19	46,105,151	2.06
8	香港	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	146,000	297.51	43,437,909	312.31	45,597,990	2.04
9	アメリカ	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD-ADR	電気通信サービス	14,826	2,638.96	39,125,334	3,060.86	45,380,352	2.03
10	台湾	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	121,300	371.61	45,076,367	373.24	45,274,012	2.02
11	香港	中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED-H	自動車・自動車部品	109,000	434.58	47,369,547	414.64	45,196,632	2.02
12	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	26,200	1,661.90	43,541,799	1,725.04	45,196,100	2.02
13	イギリス	韓国	株式	SAMSUNG ELEC GDR 1/2 VOTING 144A	半導体・半導体製造装置	710	67,503.64	47,927,585	63,441.83	45,043,706	2.01
14	カタール	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	7,909	5,127.72	40,555,216	5,589.50	44,207,426	1.97
15	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	59,800	681.53	40,755,494	720.29	43,073,342	1.92
16	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	17,990	2,070.12	37,241,567	2,349.71	42,271,301	1.89
17	台湾	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	255,000	169.09	43,118,271	160.30	40,877,520	1.83
18	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	23,700	1,638.77	38,838,945	1,719.08	40,742,274	1.82
19	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,472	28,753.12	42,324,597	27,577.00	40,593,344	1.81
20	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	195,903	206.57	40,469,123	204.40	40,042,612	1.79
21	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	124,000	296.80	36,804,388	306.99	38,067,876	1.70
22	ブラジル	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	49,481	760.43	37,626,994	747.02	36,963,742	1.65
23	ブラジル	ブラジル	株式	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-PRF	公益事業	41,623	906.36	37,725,773	879.93	36,625,576	1.64
24	香港	中国	株式	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	小売	278,000	125.98	35,023,254	129.97	36,133,384	1.61
25	インド	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	40,531	789.37	31,994,327	887.23	35,960,461	1.61
26	香港	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	730,200	48.54	35,445,814	48.90	35,712,037	1.60
27	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	半導体・半導体製造装置	352	109,903.19	38,685,926	100,188.00	35,266,176	1.58
28	香港	中国	株式	MGM CHINA HOLDINGS LTD	消費者サービス	98,000	372.12	36,467,760	353.51	34,644,372	1.55
29	香港	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED-H	素材	88,500	404.01	35,755,416	388.06	34,344,018	1.53
30	香港	中国	株式	WYNN MACAU LIMITED	消費者サービス	80,800	411.99	33,288,792	422.62	34,147,858	1.53

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年8月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.36
		素材	5.72
		資本財	2.72
		運輸	0.74
		自動車・自動車部品	12.45
		耐久消費財・アパレル	3.00
		消費者サービス	4.70
		小売	4.15
		食品・生活必需品小売り	2.27
		食品・飲料・タバコ	1.65
		銀行	16.64
		各種金融	1.83
		保険	3.58
		不動産	1.70
		ソフトウェア・サービス	7.38
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.74
		電気通信サービス	4.80
		公益事業	1.64
		半導体・半導体製造装置	10.51
合計			97.58