有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月27日-平成30年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成30年8月20日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	290,946,748	2.3786	692,068,612	2.2115	643,428,733	100.15

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成30年8月20日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	94,500	5,347.58	505,346,688	4,744.96	448,398,720	6.07
2	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	18,122	21,618.46	391,769,759	19,102.55	346,176,534	4.68
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	68,000	3,661.77	249,000,360	3,538.39	240,610,860	3.26
4	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	78,298	3,181.35	249,093,460	2,998.18	234,751,772	3.18
5	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	212,000	1,044.73	221,484,032	967.29	205,066,752	2.78
6	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	58,032	3,150.58	182,834,749	3,200.27	185,718,214	2.51
7	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	134,082	1,322.28	177,294,670	1,214.61	162,857,981	2.20
8	台湾	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	898,000	180.21	161,835,764	179.14	160,868,618	2.18
9	香港	中国	株式	AIA GROUP LTD	保険	165,400	970.81	160,572,966	927.87	153,470,029	2.08
10	香港	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD-H	保険	554,000	284.41	157,566,464	259.63	143,837,901	1.95
11	アメリカ	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	78,442	1,907.15	149,601,444	1,792.17	140,581,995	1.90
12	韓国	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,135	22,700.99	139,270,634	21,072.44	129,279,480	1.75
13	イギリス	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	7,441	16,628.22	123,730,615	16,849.34	125,375,969	1.70
14	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	136,000	863.39	117,421,720	859.80	116,933,480	1.58
15	イギリス	ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	91,886	1,543.41	141,818,469	1,269.22	116,624,357	1.58
16	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	26,771	4,367.47	116,921,673	4,234.22	113,354,571	1.53
17	アメリカ	ペルー	株式	CREDICORP LIMITED	銀行	4,600	25,696.35	118,203,234	24,517.78	112,781,814	1.53
18	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	157,500	699.30	110,139,750	715.95	112,762,125	1.53
19	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,049	113,766.24	119,340,786	107,464.32	112,730,072	1.53
20	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,000	18,757.75	131,304,250	15,903.70	111,325,900	1.51
21	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	14,520	7,945.35	115,366,482	7,353.15	106,767,738	1.44
22	韓国	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP INC	銀行	24,040	4,461.23	107,248,209	4,298.38	103,333,175	1.40
23	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	4,215	24,892.17	104,920,529	23,913.60	100,795,824	1.36
24	メキシコ	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV-O	銀行	136,056	744.68	101,319,380	737.65	100,362,634	1.36
25	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,028,000	101.23	104,069,785	95.60	98,280,089	1.33
26	ブラジル	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	214,865	470.52	101,100,214	442.26	95,028,129	1.29
27	アメリカ	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	8,180	12,101.89	98,993,522	11,054.89	90,429,036	1.22
28	韓国	韓国	株式	POSCO	素材	2,919	32,472.30	94,786,644	30,893.10	90,176,959	1.22
29	韓国	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	17,536	5,369.27	94,155,694	5,053.44	88,617,124	1.20
30	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	260,000	352.00	91,520,000	326.65	84,930,560	1.15

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年8月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.04
		素材	8.08
		資本財	0.97
		運輸	0.59
		自動車・自動車部品	1.00
		耐久消費財・アパレル	0.61
		消費者サービス	0.54
		メディア	1.36
		小売	1.24
		食品・生活必需品小売り	0.91
		食品・飲料・タバコ	0.93
		ヘルスケア機器・サービス	0.58
		銀行	25.05
		各種金融	3.22
		保険	6.80
		不動産	1.88
		ソフトウェア・サービス	14.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.00
		電気通信サービス	2.13
		公益事業	2.27
		半導体・半導体製造装置	4.46
小計			91.67
オプション証券等		-	1.62
社債券		-	0.97