有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月27日-平成29年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成29年8月18日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	338,007,432	2.2033	744,763,739	2.1865	739,053,250	100.13

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成29年8月18日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	119,900	4,219.38	505,904,141	4,608.30	552,535,889	6.60
2	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	20,540	16,687.60	342,763,444	17,944.32	368,576,382	4.40
3	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	89,350	2,807.12	250,816,707	3,025.90	270,365,058	3.23
4	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	307,500	800.92	246,285,206	830.30	255,319,249	3.05
5	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,281	192,087.69	246,064,343	185,374.69	237,464,990	2.84
6	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	170,165	1,278.49	217,554,642	1,361.22	231,632,052	2.77
7	イギリス	ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	161,902	1,240.84	200,894,874	1,353.59	219,149,988	2.62
8	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,720	120,964.35	208,058,682	113,520.39	195,255,071	2.33
9	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	45,530	4,422.97	201,378,279	4,275.31	194,655,228	2.33
10	香港	中国	株式	AIA GROUP LTD	保険	198,800	824.71	163,952,447	823.31	163,674,326	1.96
11	韓国	韓国	株式	POSCO	素材	5,070	30,975.70	157,046,799	31,982.64	162,152,035	1.94
12	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	445,403	357.44	159,206,853	360.94	160,764,650	1.92
13	韓国	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP INC	銀行	32,900	4,890.90	160,910,610	4,814.18	158,386,522	1.89
14	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,631,000	90.32	147,320,275	92.61	151,053,108	1.80
15	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	29,820	5,025.15	149,850,271	5,044.34	150,422,219	1.80
16	アメリカ	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO DE CV-SP ADR	食品・飲料・タバコ	13,490	11,001.73	148,413,405	10,984.21	148,177,125	1.77
17	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	320,650	455.69	146,118,089	449.83	144,239,112	1.72
18	香港	中国	株式	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD-H	保険	688,000	209.01	143,799,293	207.89	143,029,283	1.71
19	台湾	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	820,000	169.12	138,685,370	172.91	141,793,580	1.69
20	香港	中国	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED	電気通信サービス	830,000	160.83	133,493,725	167.04	138,643,698	1.66
21	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	298,160	420.55	125,392,082	455.85	135,919,128	1.62
22	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	31,760	4,349.06	138,126,304	4,248.36	134,928,231	1.61
23	ブラジル	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	343,090	383.99	131,745,119	387.44	132,927,750	1.59
24	アメリカ	ペルー	株式	CREDICORP LIMITED	銀行	5,844	20,290.26	118,576,306	21,811.89	127,468,729	1.52
25	アメリカ	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	77,996	1,579.65	123,206,545	1,616.87	126,109,541	1.51
26	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	3,086,000	38.70	119,440,544	39.11	120,705,804	1.44
27	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	193,000	649.77	125,406,575	625.10	120,644,300	1.44
28	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	26,700	4,867.03	129,949,866	4,466.37	119,252,239	1.42
29	オーストリア	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	24,750	4,509.28	111,604,848	4,685.14	115,957,215	1.39
30	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	328,000	358.14	117,471,232	353.24	115,865,180	1.38

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年8月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年8月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.44
		素材	6.91
		資本財	0.79
		自動車・自動車部品	1.94
		耐久消費財・アパレル	0.93
		消費者サービス	1.15
		小売	3.75
		食品・飲料・タバコ	1.77
		家庭用品・パーソナル用品	0.99
		銀行	24.18
		各種金融	4.18
		保険	7.73
		不動産	2.17
		ソフトウェア・サービス	13.33
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.30
		電気通信サービス	4.02
		公益事業	3.53
		半導体・半導体製造装置	2.77
小計			92.89
オプション証券等		-	3.33
社債券		-	0.56