有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月28日-平成28年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成28年8月19日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	444,285,207	1.5422	685,197,211	1.5640	694,862,063	100.13

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成28年8月19日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	136,400	2,435.26	332,169,697	2,628.85	358,575,140	5.67
2	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	102,440	2,086.49	213,740,225	2,075.19	212,582,771	3.36
3	香港	中国	株式	AIA GROUP LTD	保険	263,800	634.65	167,422,674	631.31	166,540,237	2.64
4	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	146,513	1,049.99	153,837,469	1,133.98	166,142,812	2.63
5	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	9,369	16,825.28	157,636,088	17,010.00	159,366,690	2.52
6	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	281,000	549.17	154,319,331	563.20	158,259,200	2.50
7	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,201	110,199.16	132,349,201	123,078.59	147,817,398	2.34
8	イギリス	ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	158,002	875.12	138,270,733	878.96	138,877,968	2.20
9	タイ	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	130,200	983.24	128,018,904	1,006.30	131,020,260	2.07
10	イギリス	ロシア	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	31,040	3,920.18	121,682,541	4,117.62	127,811,235	2.02
11	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,700	65,378.54	111,143,534	73,615.19	125,145,823	1.98
12	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	235,000	470.59	110,590,746	527.06	123,860,275	1.96
13	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	350,000	336.25	117,687,725	346.41	121,244,375	1.92
14	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	321,040	365.73	117,415,045	377.62	121,232,730	1.92
15	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	797	136,603.49	108,872,982	149,076.00	118,813,572	1.88
16	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	145,135	807.54	117,203,769	798.86	115,943,997	1.83
17	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	208,511	536.41	111,848,888	553.59	115,431,689	1.83
18	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	201,600	525.89	106,020,220	571.30	115,174,080	1.82
19	香港	中国	株式	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD-H	保険	638,000	158.11	100,877,019	173.27	110,546,898	1.75
20	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	35,280	2,957.80	104,351,357	3,104.23	109,517,411	1.73
21	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	3,322,800	32.18	106,947,641	32.72	108,738,630	1.72
22	ブラジル	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	149,940	660.18	98,987,393	704.62	105,652,222	1.67
23	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	39,630	2,197.95	87,104,777	2,550.92	101,093,039	1.60
24	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	413,403	224.55	92,830,683	242.42	100,218,809	1.59
25	アメリカ	ベラルーシ	株式	EPAM SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	14,770	7,090.86	104,732,048	6,635.41	98,005,007	1.55
26	インド	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LIMITED	ソフトウェア・サービス	78,308	1,118.00	87,548,657	1,186.55	92,916,984	1.47
27	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	53,937	1,671.70	90,166,623	1,717.87	92,657,023	1.47
28	インド	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	102,310	813.73	83,253,517	895.65	91,634,616	1.45
29	アメリカ	ペルー	株式	CREDICORP LIMITED	銀行	5,754	16,209.51	93,269,572	15,765.50	90,714,695	1.44
30	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	24,350	3,646.75	88,798,471	3,695.08	89,975,320	1.42

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年8月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年8月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.02
		素材	1.73
		自動車・自動車部品	3.69
		耐久消費財・アパレル	0.86
		消費者サービス	1.71
		メディア	2.52
		小売	5.84
		食品・生活必需品小売り	2.55
		銀行	21.23
		各種金融	3.82
		保険	10.49
		不動産	2.72
		ソフトウェア・サービス	9.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.66
		電気通信サービス	5.75
		公益事業	0.77
		半導体・半導体製造装置	5.46
小計			93.59
オプション証券等		-	3.69
社債券		-	0.60