有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月29日-平成27年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成27年8月20日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	400,594,812	1.8856	755,397,903	1.7364	695,592,831	100.14

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成27年8月20日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	61,900	2,419.45	149,764,265	2,229.41	138,000,603	3.54
2	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	365,903	333.77	122,128,542	318.12	116,401,940	2.99
3	イギリス	ロシア	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	17,390	6,659.03	115,800,699	6,045.51	105,131,445	2.70
4	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	39,920	2,573.36	102,728,645	2,412.09	96,290,872	2.47
5	韓国	韓国	株式	KIA MOTORS CORPORATION	自動車・自動車部品	18,195	4,380.63	79,705,744	4,894.15	89,049,241	2.29
6	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	79,000	1,238.81	97,866,686	991.80	78,352,200	2.01
7	インド	インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	ソフトウェア・サービス	72,560	981.21	71,197,032	1,075.77	78,058,306	2.00
8	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	40,540	2,058.67	83,458,887	1,871.57	75,873,488	1.95
9	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	32,876	2,133.41	70,138,270	2,248.57	73,924,027	1.90
10	トルコ	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	156,580	497.14	77,842,573	454.83	71,217,673	1.83
11	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	115,300	619.59	71,439,583	603.78	69,615,834	1.79
12	香港	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H	銀行	855,000	88.79	75,918,186	80.80	69,091,011	1.77
13	香港	中国	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	135,600	540.58	73,303,258	504.65	68,430,811	1.76
14	台湾	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	202,096	343.88	69,498,321	334.77	67,657,698	1.74
15	台湾	台湾	株式	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES COMPANY	半導体・半導体製造装置	513,000	138.22	70,911,667	125.78	64,525,140	1.66
16	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	99,000	774.94	76,719,481	643.59	63,715,509	1.64
17	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	13,900	4,505.90	62,632,016	4,448.76	61,837,764	1.59
18	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	17,700	4,040.04	71,508,708	3,458.40	61,213,680	1.57
19	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	3,799	17,556.50	66,697,144	16,110.03	61,202,030	1.57
20	イギリス	中国	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	37,710	1,881.30	70,944,125	1,605.33	60,537,032	1.55
21	韓国	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	保険	2,147	28,662.79	61,539,031	28,191.19	60,526,506	1.55
22	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	26,207	2,391.05	62,662,273	2,276.86	59,669,712	1.53
23	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	12,668	5,194.86	65,808,589	4,679.77	59,283,414	1.52
24	ブラジル	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	91,831	674.96	61,982,987	645.19	59,248,443	1.52
25	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	158,000	422.40	66,740,227	367.31	58,034,980	1.49
26	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	970	65,191.22	63,235,493	59,644.09	57,854,771	1.48
27	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	19,610	2,917.26	57,207,567	2,935.83	57,571,658	1.48
28	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	99,000	601.54	59,552,624	581.40	57,558,600	1.48
29	香港	中国	株式	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD-H	保険	220,000	262.86	57,830,465	258.07	56,776,544	1.46
30	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	2,372	27,300.40	64,756,549	23,527.59	55,807,467	1.43

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年8月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.30
		素材	3.41
		資本財	1.76
		運輸	2.64
		自動車・自動車部品	7.98
		耐久消費財・アパレル	0.72
		消費者サービス	2.47
		メディア	1.57
		小売	4.00
		食品・生活必需品小売り	3.94
		食品・飲料・タバコ	1.52
		ヘルスケア機器・サービス	0.52
		銀行	19.54
		各種金融	1.64
		保険	4.65
		不動産	1.49
		ソフトウェア・サービス	11.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.92
		電気通信サービス	4.63
		公益事業	0.95
		半導体・半導体製造装置	5.93
小計			90.99
オプション証券等		-	3.59
社債券		-	1.70