有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成19年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 42,875,243,403 46,542,403,222 | 11,651 12,648 |
| 特定2期(平成19年 7月17日) | (分配落) (分配付) | 63,325,224,458 68,020,376,466 | 10,145 10,989 |
| 特定3期(平成20年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 35,532,381,458 35,861,100,390 | 6,967 7,027 |
| 特定4期(平成20年 7月17日) | (分配落) (分配付) | 23,704,498,255 23,952,010,243 | 6,191 6,251 |
| 特定5期(平成21年 1月19日) | (分配落) (分配付) | 9,764,375,816 9,966,956,780 | 2,941 3,001 |
| 特定6期(平成21年 7月17日) | (分配落) (分配付) | 9,938,768,541 10,124,371,270 | 3,275 3,335 |
| 特定7期(平成22年 1月18日) | (分配落) (分配付) | 10,847,302,575 11,008,427,200 | 4,234 4,294 |
| 特定8期(平成22年 7月20日) | (分配落) (分配付) | 8,379,121,973 8,515,195,378 | 3,810 3,870 |
| 特定9期(平成23年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 8,492,360,690 8,613,998,020 | 4,336 4,396 |
| 特定10期(平成23年 7月19日) | (分配落) (分配付) | 7,614,303,774 7,720,698,232 | 4,431 4,491 |
| 特定11期(平成24年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 5,697,476,768 5,791,963,072 | 3,740 3,800 |
| 特定12期(平成24年 7月17日) | (分配落) (分配付) | 5,882,706,599 5,966,874,102 | 4,301 4,361 |
| 特定13期(平成25年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 6,399,255,769 6,473,871,845 | 5,265 5,325 |
| 特定14期(平成25年 7月17日) | (分配落) (分配付) | 6,945,184,456 7,014,274,673 | 6,129 6,189 |
| 特定15期(平成26年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 6,629,779,842 6,693,989,593 | 6,341 6,401 |
| 平成25年 2月末日 | 6,565,734,786 | 5,542 | |
| 3月末日 | 6,745,422,741 | 5,730 | |
| 4月末日 | 7,393,160,284 | 6,341 | |
| 5月末日 | 7,232,494,001 | 6,264 | |
| 6月末日 | 6,686,646,740 | 5,861 | |
| 7月末日 | 6,706,621,820 | 5,960 | |
| 8月末日 | 6,310,961,362 | 5,667 | |
| 9月末日 | 6,553,415,422 | 5,953 | |
| 10月末日 | 6,668,227,517 | 6,124 | |
| 11月末日 | 6,636,421,192 | 6,184 | |
| 12月末日 | 6,664,063,395 | 6,360 | |
| 平成26年 1月末日 | 6,374,618,537 | 6,141 | |
| 2月末日 | 6,445,156,970 | 6,322 | |
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