有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)

【提出】: 2015/10/15 9:23
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・プラス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成19年 1月17日)	42,875,243,403	46,542,403,222	11,651	12,648
特定2期	(平成19年 7月17日)	63,325,224,458	68,020,376,466	10,145	10,989
特定3期	(平成20年 1月17日)	35,532,381,458	35,861,100,390	6,967	7,027
特定4期	(平成20年 7月17日)	23,704,498,255	23,952,010,243	6,191	6,251
特定5期	(平成21年 1月19日)	9,764,375,816	9,966,956,780	2,941	3,001
特定6期	(平成21年 7月17日)	9,938,768,541	10,124,371,270	3,275	3,335
特定7期	(平成22年 1月18日)	10,847,302,575	11,008,427,200	4,234	4,294
特定8期	(平成22年 7月20日)	8,379,121,973	8,515,195,378	3,810	3,870
特定9期	(平成23年 1月17日)	8,492,360,690	8,613,998,020	4,336	4,396
特定10期	(平成23年 7月19日)	7,614,303,774	7,720,698,232	4,431	4,491
特定11期	(平成24年 1月17日)	5,697,476,768	5,791,963,072	3,740	3,800
特定12期	(平成24年 7月17日)	5,882,706,599	5,966,874,102	4,301	4,361
特定13期	(平成25年 1月17日)	6,399,255,769	6,473,871,845	5,265	5,325
特定14期	(平成25年 7月17日)	6,945,184,456	7,014,274,673	6,129	6,189
特定15期	(平成26年 1月17日)	6,629,779,842	6,693,989,593	6,341	6,401
特定16期	(平成26年 7月17日)	6,521,664,431	6,580,198,671	6,835	6,895
特定17期	(平成27年 1月19日)	7,189,792,242	7,244,414,087	8,047	8,107
特定18期	(平成27年 7月17日)	6,933,324,342	6,984,629,912	8,222	8,282
	平成26年 7月末日	6,487,630,958	―	6,871	―
	8月末日	6,497,697,225	―	6,919	―
	9月末日	6,419,447,033	―	6,909	―
	10月末日	6,567,116,932	―	7,136	―
	11月末日	7,102,098,078	―	7,826	―
	12月末日	7,191,486,604	―	8,023	―
	平成27年 1月末日	7,294,537,894	―	8,215	―
	2月末日	7,234,804,368	―	8,209	―
	3月末日	7,263,571,255	―	8,338	―
	4月末日	6,999,492,983	―	8,109	―
	5月末日	7,098,572,584	―	8,299	―
	6月末日	6,631,848,731	―	7,823	―
	7月末日	6,867,539,352	―	8,169	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)

開示資料

決算