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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

【提出】: 2021/04/15 9:20
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・プラス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定10期	(2011年 7月19日)	7,614,303,774	7,720,698,232	4,431	4,491
特定11期	(2012年 1月17日)	5,697,476,768	5,791,963,072	3,740	3,800
特定12期	(2012年 7月17日)	5,882,706,599	5,966,874,102	4,301	4,361
特定13期	(2013年 1月17日)	6,399,255,769	6,473,871,845	5,265	5,325
特定14期	(2013年 7月17日)	6,945,184,456	7,014,274,673	6,129	6,189
特定15期	(2014年 1月17日)	6,629,779,842	6,693,989,593	6,341	6,401
特定16期	(2014年 7月17日)	6,521,664,431	6,580,198,671	6,835	6,895
特定17期	(2015年 1月19日)	7,189,792,242	7,244,414,087	8,047	8,107
特定18期	(2015年 7月17日)	6,933,324,342	6,984,629,912	8,222	8,282
特定19期	(2016年 1月18日)	5,558,647,333	5,606,580,262	7,151	7,211
特定20期	(2016年 7月19日)	5,265,324,828	5,310,441,055	7,099	7,159
特定21期	(2017年 1月17日)	4,733,270,050	4,775,084,694	7,011	7,071
特定22期	(2017年 7月18日)	4,497,918,275	4,535,943,504	7,275	7,335
特定23期	(2018年 1月17日)	4,115,223,417	4,149,476,082	7,420	7,480
特定24期	(2018年 7月17日)	3,985,940,156	4,017,714,367	7,661	7,721
特定25期	(2019年 1月17日)	3,365,711,828	3,394,936,746	7,042	7,102
特定26期	(2019年 7月17日)	3,313,546,212	3,340,811,032	7,461	7,521
特定27期	(2020年 1月17日)	3,405,301,453	3,431,177,501	8,017	8,077
特定28期	(2020年 7月17日)	2,513,230,166	2,537,774,831	6,180	6,240
特定29期	(2021年 1月18日)	2,660,529,464	2,684,281,714	6,812	6,872
	2020年 1月末日	3,344,663,065	―	7,943	―
	2月末日	3,055,144,104	―	7,391	―
	3月末日	2,374,343,506	―	5,768	―
	4月末日	2,500,681,265	―	6,078	―
	5月末日	2,534,865,866	―	6,175	―
	6月末日	2,545,485,772	―	6,225	―
	7月末日	2,565,828,615	―	6,329	―
	8月末日	2,639,648,305	―	6,553	―
	9月末日	2,506,251,455	―	6,240	―
	10月末日	2,383,168,826	―	5,968	―
	11月末日	2,673,216,226	―	6,746	―
	12月末日	2,703,045,015	―	6,893	―
	2021年 1月末日	2,692,055,814	―	6,922	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

開示資料

決算