有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/18-2025/07/17)

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・プラス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定19期	(2016年 1月18日)	5,558,647,333	5,606,580,262	7,151	7,211
特定20期	(2016年 7月19日)	5,265,324,828	5,310,441,055	7,099	7,159
特定21期	(2017年 1月17日)	4,733,270,050	4,775,084,694	7,011	7,071
特定22期	(2017年 7月18日)	4,497,918,275	4,535,943,504	7,275	7,335
特定23期	(2018年 1月17日)	4,115,223,417	4,149,476,082	7,420	7,480
特定24期	(2018年 7月17日)	3,985,940,156	4,017,714,367	7,661	7,721
特定25期	(2019年 1月17日)	3,365,711,828	3,394,936,746	7,042	7,102
特定26期	(2019年 7月17日)	3,313,546,212	3,340,811,032	7,461	7,521
特定27期	(2020年 1月17日)	3,405,301,453	3,431,177,501	8,017	8,077
特定28期	(2020年 7月17日)	2,513,230,166	2,537,774,831	6,180	6,240
特定29期	(2021年 1月18日)	2,660,529,464	2,684,281,714	6,812	6,872
特定30期	(2021年 7月19日)	3,108,242,147	3,130,784,199	8,383	8,443
特定31期	(2022年 1月17日)	3,070,035,279	3,091,317,938	8,860	8,920
特定32期	(2022年 7月19日)	2,768,808,978	2,788,503,350	8,562	8,622
特定33期	(2023年 1月17日)	2,353,259,140	2,372,011,040	7,606	7,666
特定34期	(2023年 7月18日)	2,326,259,254	2,344,021,587	7,984	8,044
特定35期	(2024年 1月17日)	2,376,725,518	2,393,366,425	8,670	8,730
特定36期	(2024年 7月17日)	2,424,709,088	2,440,079,399	9,655	9,715
特定37期	(2025年 1月17日)	2,090,567,439	2,104,791,657	9,123	9,183
特定38期	(2025年 7月17日)	2,043,824,434	2,057,196,255	9,232	9,292
	2024年 7月末日	2,323,832,287	-	9,341	-
	8月末日	2,294,363,594	-	9,274	-
	9月末日	2,320,100,747	-	9,444	-
	10月末日	2,332,320,134	-	9,840	-
	11月末日	2,242,251,157	-	9,681	-
	12月末日	2,159,014,329	-	9,383	-
	2025年 1月末日	2,120,614,271	-	9,272	-
	2月末日	2,102,028,431	-	9,256	-
	3月末日	2,047,085,907	-	9,055	-
	4月末日	1,953,701,398	-	8,731	-
	5月末日	1,997,860,321	-	8,997	-
	6月末日	2,017,525,502	-	9,100	-
	7月末日	2,029,776,530	-	9,293	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。