有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・プラス
三井住友・グローバル・リート・プラス
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成19年 1月17日) | 42,875,243,403 | 46,542,403,222 | 11,651 | 12,648 |
| 特定2期 | (平成19年 7月17日) | 63,325,224,458 | 68,020,376,466 | 10,145 | 10,989 |
| 特定3期 | (平成20年 1月17日) | 35,532,381,458 | 35,861,100,390 | 6,967 | 7,027 |
| 特定4期 | (平成20年 7月17日) | 23,704,498,255 | 23,952,010,243 | 6,191 | 6,251 |
| 特定5期 | (平成21年 1月19日) | 9,764,375,816 | 9,966,956,780 | 2,941 | 3,001 |
| 特定6期 | (平成21年 7月17日) | 9,938,768,541 | 10,124,371,270 | 3,275 | 3,335 |
| 特定7期 | (平成22年 1月18日) | 10,847,302,575 | 11,008,427,200 | 4,234 | 4,294 |
| 特定8期 | (平成22年 7月20日) | 8,379,121,973 | 8,515,195,378 | 3,810 | 3,870 |
| 特定9期 | (平成23年 1月17日) | 8,492,360,690 | 8,613,998,020 | 4,336 | 4,396 |
| 特定10期 | (平成23年 7月19日) | 7,614,303,774 | 7,720,698,232 | 4,431 | 4,491 |
| 特定11期 | (平成24年 1月17日) | 5,697,476,768 | 5,791,963,072 | 3,740 | 3,800 |
| 特定12期 | (平成24年 7月17日) | 5,882,706,599 | 5,966,874,102 | 4,301 | 4,361 |
| 特定13期 | (平成25年 1月17日) | 6,399,255,769 | 6,473,871,845 | 5,265 | 5,325 |
| 特定14期 | (平成25年 7月17日) | 6,945,184,456 | 7,014,274,673 | 6,129 | 6,189 |
| 特定15期 | (平成26年 1月17日) | 6,629,779,842 | 6,693,989,593 | 6,341 | 6,401 |
| 特定16期 | (平成26年 7月17日) | 6,521,664,431 | 6,580,198,671 | 6,835 | 6,895 |
| 平成25年 8月末日 | 6,310,961,362 | ― | 5,667 | ― | |
| 9月末日 | 6,553,415,422 | ― | 5,953 | ― | |
| 10月末日 | 6,668,227,517 | ― | 6,124 | ― | |
| 11月末日 | 6,636,421,192 | ― | 6,184 | ― | |
| 12月末日 | 6,664,063,395 | ― | 6,360 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 6,374,618,537 | ― | 6,141 | ― | |
| 2月末日 | 6,445,156,970 | ― | 6,322 | ― | |
| 3月末日 | 6,385,070,941 | ― | 6,359 | ― | |
| 4月末日 | 6,444,748,560 | ― | 6,522 | ― | |
| 5月末日 | 6,478,852,819 | ― | 6,667 | ― | |
| 6月末日 | 6,488,850,506 | ― | 6,761 | ― | |
| 7月末日 | 6,487,630,958 | ― | 6,871 | ― | |
| 8月末日 | 6,497,697,225 | ― | 6,919 | ― | |
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