有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 290,120,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 592,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,527,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 173,726,575 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,666 | 円 |
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 290,117,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 290,116,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 150,829,341 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,235 | 円 |
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