有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 210,917,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 405,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,511,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,254,235 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 23,853 | 円 |
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 210,941,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,920,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,649,902 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 29,032 | 円 |
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