有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 254,433,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 530,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,902,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,782,953 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 20,849 | 円 |
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 256,080,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,642,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,438,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,943,704 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 24,478 | 円 |
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