有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 197,617,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,487,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,129,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,037,574 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 29,849 | 円 |
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 207,626,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,164,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,461,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,645,251 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 36,938 | 円 |
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