有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 277,111,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,761,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,037,879 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 31,084 | 円 |
(参考)LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 278,778,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,896,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,882,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,778,349 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 39,120 | 円 |
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