- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成25年8月15日現在 | 第15期 平成26年2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 185,745,797 | 253,811,670 | |||
| 株式 | 5,979,913,900 | 5,791,964,400 | |||
| 未収入金 | 80,386,848 | 95,994,806 | |||
| 未収配当金 | 5,034,000 | 5,155,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,251,080,545 | 6,146,925,876 | |||
| 資産合計 | 6,251,080,545 | 6,146,925,876 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 79,349,563 | 49,620,839 | |||
| 未払解約金 | 828,702 | 4,888,864 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,557,193 | 1,698,814 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,782,778 | 49,946,283 | |||
| その他未払費用 | 155,626 | 169,784 | |||
| 流動負債合計 | 127,673,862 | 106,324,584 | |||
| 負債合計 | 127,673,862 | 106,324,584 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,015,778,909 | ※1 7,310,419,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,892,372,226 | ※2 △ 1,269,818,225 | |||
| (分配準備積立金) | 616,415,291 | 588,128,125 | |||
| 元本等合計 | 6,123,406,683 | 6,040,601,292 | |||
| 純資産合計 | 6,123,406,683 | 6,040,601,292 | |||
| 負債純資産合計 | 6,251,080,545 | 6,146,925,876 | |||
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