- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成26年2月17日現在 | 第16期 平成26年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 253,811,670 | 112,326,054 | |||
| 株式 | 5,791,964,400 | 5,983,318,800 | |||
| 未収入金 | 95,994,806 | 71,462,818 | |||
| 未収配当金 | 5,155,000 | 3,291,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,146,925,876 | 6,170,398,672 | |||
| 資産合計 | 6,146,925,876 | 6,170,398,672 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 49,620,839 | 69,467,925 | |||
| 未払解約金 | 4,888,864 | 1,821,394 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,698,814 | 1,529,149 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,946,283 | 44,958,417 | |||
| その他未払費用 | 169,784 | 153,850 | |||
| 流動負債合計 | 106,324,584 | 117,930,735 | |||
| 負債合計 | 106,324,584 | 117,930,735 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,310,419,517 | ※1 6,962,135,764 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,269,818,225 | ※2 △ 909,667,827 | |||
| (分配準備積立金) | 588,128,125 | 600,633,010 | |||
| 元本等合計 | 6,040,601,292 | 6,052,467,937 | |||
| 純資産合計 | 6,040,601,292 | 6,052,467,937 | |||
| 負債純資産合計 | 6,146,925,876 | 6,170,398,672 | |||
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