- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成26年8月15日現在 | 第17期 平成27年2月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 112,326,054 | 188,403,017 | |||
| 株式 | 5,983,318,800 | 5,992,876,900 | |||
| 未収入金 | 71,462,818 | 369,403,073 | |||
| 未収配当金 | 3,291,000 | 2,590,900 | |||
| 流動資産合計 | 6,170,398,672 | 6,553,273,890 | |||
| 資産合計 | 6,170,398,672 | 6,553,273,890 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 69,467,925 | 358,829,910 | |||
| 未払解約金 | 1,821,394 | 9,539,892 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,529,149 | 1,720,767 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,958,417 | 50,592,015 | |||
| その他未払費用 | 153,850 | 171,991 | |||
| 流動負債合計 | 117,930,735 | 420,854,575 | |||
| 負債合計 | 117,930,735 | 420,854,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,962,135,764 | ※1 6,501,027,073 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 909,667,827 | ※2 △ 368,607,758 | |||
| (分配準備積立金) | 600,633,010 | 589,606,360 | |||
| 元本等合計 | 6,052,467,937 | 6,132,419,315 | |||
| 純資産合計 | 6,052,467,937 | 6,132,419,315 | |||
| 負債純資産合計 | 6,170,398,672 | 6,553,273,890 | |||
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