- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成27年8月17日現在 | 第19期 平成28年2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 313,919,132 | 278,159,997 | |||
| 株式 | 5,737,432,500 | 4,352,537,000 | |||
| 未収入金 | 240,813,330 | 147,962,064 | |||
| 未収配当金 | 3,076,000 | 3,697,200 | |||
| 流動資産合計 | 6,295,240,962 | 4,782,356,261 | |||
| 資産合計 | 6,295,240,962 | 4,782,356,261 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 180,267,036 | 190,357,438 | |||
| 未払収益分配金 | 169,437,543 | - | |||
| 未払解約金 | 3,168,230 | 2,916,045 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,671,070 | 1,422,964 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,130,501 | 41,836,543 | |||
| その他未払費用 | 167,006 | 142,202 | |||
| 流動負債合計 | 403,841,386 | 236,675,192 | |||
| 負債合計 | 403,841,386 | 236,675,192 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,647,918,122 | ※1 5,399,151,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 243,481,454 | ※2 △ 853,470,167 | |||
| (分配準備積立金) | 481,371,475 | 458,328,109 | |||
| 元本等合計 | 5,891,399,576 | 4,545,681,069 | |||
| 純資産合計 | 5,891,399,576 | 4,545,681,069 | |||
| 負債純資産合計 | 6,295,240,962 | 4,782,356,261 | |||
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