- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成27年2月16日現在 | 第18期 平成27年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 188,403,017 | 313,919,132 | |||
| 株式 | 5,992,876,900 | 5,737,432,500 | |||
| 未収入金 | 369,403,073 | 240,813,330 | |||
| 未収配当金 | 2,590,900 | 3,076,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,553,273,890 | 6,295,240,962 | |||
| 資産合計 | 6,553,273,890 | 6,295,240,962 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 358,829,910 | 180,267,036 | |||
| 未払収益分配金 | - | 169,437,543 | |||
| 未払解約金 | 9,539,892 | 3,168,230 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,720,767 | 1,671,070 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,592,015 | 49,130,501 | |||
| その他未払費用 | 171,991 | 167,006 | |||
| 流動負債合計 | 420,854,575 | 403,841,386 | |||
| 負債合計 | 420,854,575 | 403,841,386 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,501,027,073 | ※1 5,647,918,122 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 368,607,758 | ※2 243,481,454 | |||
| (分配準備積立金) | 589,606,360 | 481,371,475 | |||
| 元本等合計 | 6,132,419,315 | 5,891,399,576 | |||
| 純資産合計 | 6,132,419,315 | 5,891,399,576 | |||
| 負債純資産合計 | 6,553,273,890 | 6,295,240,962 | |||
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