- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 60,000 | 5,793.00 347,580,000 | 5,839.00 350,340,000 | 5.82 | |
| 2 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 700,000 | 478.00 334,600,000 | 489.00 342,300,000 | 5.69 | |
| 3 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 90,000 | 2,750.00 247,500,000 | 2,753.00 247,770,000 | 4.12 | |
| 4 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 300,000 | 786.66 236,000,435 | 803.00 240,900,000 | 4.00 | |
| 5 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 66,000 | 3,747.00 247,302,000 | 3,647.00 240,702,000 | 4.00 | |
| 6 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,000 | 7,514.00 187,850,000 | 7,668.00 191,700,000 | 3.19 | |
| 7 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 11,916.53 178,747,992 | 12,490.00 187,350,000 | 3.11 | |
| 8 | 日本トリム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 28,000 | 7,010.00 196,280,000 | 6,410.00 179,480,000 | 2.98 | |
| 9 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,000 | 9,436.00 122,668,000 | 9,691.00 125,983,000 | 2.09 | |
| 10 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 22,000 | 5,330.00 117,260,000 | 5,440.00 119,680,000 | 1.99 | |
| 11 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 16,567.70 99,406,231 | 17,655.00 105,930,000 | 1.76 | |
| 12 | DTS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 53,000 | 1,878.00 99,534,000 | 1,990.00 105,470,000 | 1.75 | |
| 13 | DIC | 日本 | 株式 | 化学 | 369,000 | 297.00 109,593,000 | 279.00 102,951,000 | 1.71 | |
| 14 | ジオスター | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 120,000 | 775.00 93,000,000 | 792.00 95,040,000 | 1.58 | |
| 15 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 40,000 | 2,375.00 95,000,000 | 2,312.00 92,480,000 | 1.54 | |
| 16 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 3,500 | 25,085.00 87,797,500 | 25,815.00 90,352,500 | 1.50 | |
| 17 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 200,000 | 422.00 84,400,000 | 416.00 83,200,000 | 1.38 | |
| 18 | 加藤製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 140,000 | 631.00 88,340,000 | 590.00 82,600,000 | 1.37 | |
| 19 | 富士通フロンテック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 54,000 | 1,263.00 68,202,000 | 1,448.00 78,192,000 | 1.30 | |
| 20 | 前田工繊 | 日本 | 株式 | その他製品 | 51,000 | 1,417.48 72,291,780 | 1,450.00 73,950,000 | 1.23 | |
| 21 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 20,000 | 3,679.00 73,580,000 | 3,667.00 73,340,000 | 1.22 | |
| 22 | サン電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 66,000 | 1,154.00 76,164,000 | 1,104.00 72,864,000 | 1.21 | |
| 23 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 53,000 | 1,338.00 70,914,000 | 1,310.00 69,430,000 | 1.15 | |
| 24 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 230,000 | 300.00 69,000,000 | 297.00 68,310,000 | 1.13 | |
| 25 | イリソ電子工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,000 | 4,560.00 59,280,000 | 5,110.00 66,430,000 | 1.10 | |
| 26 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,500 | 41,770.00 62,655,000 | 43,670.00 65,505,000 | 1.09 | |
| 27 | 日立金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 43,000 | 1,526.00 65,618,000 | 1,519.00 65,317,000 | 1.09 | |
| 28 | ニチレキ | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 64,000 | 1,142.00 73,088,000 | 964.00 61,696,000 | 1.03 | |
| 29 | フジテック | 日本 | 株式 | 機械 | 48,000 | 1,281.00 61,488,000 | 1,221.00 58,608,000 | 0.97 | |
| 30 | OBARA GROUP | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,000 | 3,953.12 55,343,810 | 3,840.00 53,760,000 | 0.89 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.40% |
| 合計 | 96.40% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.65% |
| 食料品 | 0.60% |
| パルプ・紙 | 0.10% |
| 化学 | 3.92% |
| 医薬品 | 2.42% |
| 石油・石炭製品 | 1.44% |
| ゴム製品 | 1.32% |
| ガラス・土石製品 | 2.67% |
| 鉄鋼 | 2.22% |
| 非鉄金属 | 1.09% |
| 金属製品 | 1.47% |
| 機械 | 10.82% |
| 電気機器 | 26.53% |
| 輸送用機器 | 25.48% |
| 精密機器 | 1.42% |
| その他製品 | 2.96% |
| 情報・通信業 | 9.15% |
| 卸売業 | 1.15% |
| 合計 | 96.40% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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