- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 43,000 | 7,932.00 341,076,000 | 7,192.00 309,256,000 | 5.61 | |
| 2 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 70,000 | 3,325.00 232,750,000 | 3,165.00 221,550,000 | 4.02 | |
| 3 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 47,000 | 4,979.50 234,036,500 | 4,629.50 217,586,500 | 3.95 | |
| 4 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 60,000 | 2,642.94 158,576,454 | 2,538.50 152,310,000 | 2.76 | |
| 5 | ヤフー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 300,000 | 512.46 153,740,000 | 491.00 147,300,000 | 2.67 | |
| 6 | 西松建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 260,000 | 519.00 134,940,000 | 545.00 141,700,000 | 2.57 | |
| 7 | 東洋建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 260,000 | 550.00 143,000,000 | 535.00 139,100,000 | 2.52 | |
| 8 | 参天製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 70,000 | 2,125.00 148,750,000 | 1,895.00 132,650,000 | 2.41 | |
| 9 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 30,000 | 4,721.50 141,645,000 | 4,329.50 129,885,000 | 2.36 | |
| 10 | 長谷工コーポレーシヨン | 日本 | 株式 | 建設業 | 90,000 | 1,623.00 146,070,000 | 1,427.00 128,430,000 | 2.33 | |
| 11 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 42,000 | 3,244.00 136,248,000 | 3,018.00 126,756,000 | 2.30 | |
| 12 | ITホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 40,000 | 2,855.31 114,212,735 | 2,843.00 113,720,000 | 2.06 | |
| 13 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 85,000 | 1,359.00 115,515,000 | 1,287.00 109,395,000 | 1.99 | |
| 14 | トレンドマイクロ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,000 | 4,684.61 117,115,319 | 4,315.00 107,875,000 | 1.96 | |
| 15 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,000 | 8,530.00 110,890,000 | 7,360.00 95,680,000 | 1.74 | |
| 16 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 25,000 | 4,210.00 105,250,000 | 3,824.00 95,600,000 | 1.74 | |
| 17 | NSD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 60,000 | 1,565.95 93,957,070 | 1,509.00 90,540,000 | 1.64 | |
| 18 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 17,000 | 5,003.30 85,056,165 | 4,760.00 80,920,000 | 1.47 | |
| 19 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 16,000 | 5,190.00 83,040,000 | 4,925.00 78,800,000 | 1.43 | |
| 20 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 11,000 | 7,507.00 82,577,000 | 7,063.00 77,693,000 | 1.41 | |
| 21 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 14,000 | 6,065.00 84,910,000 | 5,429.00 76,006,000 | 1.38 | |
| 22 | DTS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,000 | 2,837.00 70,925,000 | 2,747.00 68,675,000 | 1.25 | |
| 23 | 大東建託 | 日本 | 株式 | 建設業 | 5,000 | 13,895.00 69,475,000 | 13,270.00 66,350,000 | 1.20 | |
| 24 | 中村超硬 | 日本 | 株式 | 機械 | 30,000 | 1,911.00 57,330,000 | 2,192.00 65,760,000 | 1.19 | |
| 25 | 新明和工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 50,000 | 1,345.00 67,250,000 | 1,270.00 63,500,000 | 1.15 | |
| 26 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,000 | 3,323.00 66,460,000 | 3,162.00 63,240,000 | 1.15 | |
| 27 | 大崎電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 90,000 | 689.00 62,010,000 | 685.00 61,650,000 | 1.12 | |
| 28 | インフォコム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 50,000 | 1,194.00 59,700,000 | 1,210.00 60,500,000 | 1.10 | |
| 29 | リョービ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 120,000 | 545.00 65,400,000 | 484.00 58,080,000 | 1.05 | |
| 30 | カカクコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 30,000 | 2,116.00 63,480,000 | 1,928.00 57,840,000 | 1.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.65% |
| 合計 | 95.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 9.79% |
| 食料品 | 2.94% |
| 化学 | 4.81% |
| 医薬品 | 6.95% |
| ガラス・土石製品 | 0.98% |
| 鉄鋼 | 0.95% |
| 非鉄金属 | 1.05% |
| 機械 | 6.82% |
| 電気機器 | 9.44% |
| 輸送用機器 | 11.31% |
| 精密機器 | 1.43% |
| その他製品 | 0.91% |
| 情報・通信業 | 33.84% |
| 卸売業 | 0.65% |
| サービス業 | 3.76% |
| 合計 | 95.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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