- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 41,000 | 6,256.00 256,496,000 | 5,897.00 241,777,000 | 5.28 | |
| 2 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 47,000 | 4,910.00 230,770,000 | 4,806.00 225,882,000 | 4.93 | |
| 3 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 56,000 | 2,956.50 165,564,000 | 2,878.00 161,168,000 | 3.52 | |
| 4 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 28,000 | 5,498.00 153,944,000 | 5,371.00 150,388,000 | 3.29 | |
| 5 | 中村超硬 | 日本 | 株式 | 機械 | 30,000 | 4,160.00 124,800,000 | 4,720.00 141,600,000 | 3.09 | |
| 6 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 30,000 | 4,532.00 135,960,000 | 4,490.00 134,700,000 | 2.94 | |
| 7 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,000 | 3,305.00 99,150,000 | 3,765.00 112,950,000 | 2.47 | |
| 8 | ダイフク | 日本 | 株式 | 機械 | 60,000 | 1,873.00 112,380,000 | 1,784.00 107,040,000 | 2.34 | |
| 9 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 70,000 | 1,318.00 92,260,000 | 1,433.00 100,310,000 | 2.19 | |
| 10 | カカクコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 50,000 | 2,036.00 101,800,000 | 1,985.00 99,250,000 | 2.17 | |
| 11 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 35,000 | 2,653.00 92,855,000 | 2,641.50 92,452,500 | 2.02 | |
| 12 | SCREENホールディングス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 110,000 | 825.50 90,805,536 | 839.00 92,290,000 | 2.02 | |
| 13 | クラリオン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 250,000 | 341.00 85,250,000 | 363.00 90,750,000 | 1.98 | |
| 14 | デジタルガレージ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 50,000 | 1,689.00 84,450,000 | 1,750.00 87,500,000 | 1.91 | |
| 15 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 4,370.00 87,400,000 | 4,335.00 86,700,000 | 1.89 | |
| 16 | コロプラ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 45,000 | 1,903.00 85,635,000 | 1,906.00 85,770,000 | 1.87 | |
| 17 | 大塚ホールディングス | 日本 | 株式 | 医薬品 | 20,000 | 4,200.00 84,000,000 | 3,987.00 79,740,000 | 1.74 | |
| 18 | ITホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,000 | 2,567.00 77,010,000 | 2,595.00 77,850,000 | 1.70 | |
| 19 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 30,000 | 2,315.00 69,450,000 | 2,483.00 74,490,000 | 1.63 | |
| 20 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 70,000 | 990.30 69,321,000 | 1,024.50 71,715,000 | 1.57 | |
| 21 | キリンHD | 日本 | 株式 | 食料品 | 45,000 | 1,515.88 68,214,974 | 1,487.00 66,915,000 | 1.46 | |
| 22 | 宇部興産 | 日本 | 株式 | 化学 | 330,000 | 195.00 64,350,000 | 191.00 63,030,000 | 1.38 | |
| 23 | 田辺三菱製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 30,000 | 2,022.00 60,660,000 | 2,027.00 60,810,000 | 1.33 | |
| 24 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 14,000 | 4,260.00 59,640,000 | 4,187.00 58,618,000 | 1.28 | |
| 25 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 55,400.00 55,400,000 | 58,410.00 58,410,000 | 1.28 | |
| 26 | ポーラ・オルビスHD | 日本 | 株式 | 化学 | 7,000 | 7,330.00 51,310,000 | 8,300.00 58,100,000 | 1.27 | |
| 27 | スカパーJSATHD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 80,000 | 662.97 53,037,702 | 687.00 54,960,000 | 1.20 | |
| 28 | ハーツユナイテッドグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,000 | 2,037.00 61,110,000 | 1,829.00 54,870,000 | 1.20 | |
| 29 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 17,000 | 3,015.00 51,255,000 | 3,090.00 52,530,000 | 1.15 | |
| 30 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 10,000 | 4,757.85 47,578,541 | 5,250.00 52,500,000 | 1.15 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 92.80% |
| 合計 | 92.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.88% |
| 食料品 | 5.45% |
| パルプ・紙 | 1.04% |
| 化学 | 8.02% |
| 医薬品 | 9.14% |
| 機械 | 9.89% |
| 電気機器 | 11.26% |
| 輸送用機器 | 10.84% |
| 精密機器 | 3.66% |
| その他製品 | 0.69% |
| 情報・通信業 | 26.05% |
| 卸売業 | 0.31% |
| サービス業 | 2.56% |
| 合計 | 92.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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