- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 57,000 | 7,829.00 446,253,000 | 8,063.00 459,591,000 | 7.12 | |
| 2 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,000 | 12,765.00 229,770,000 | 14,745.00 265,410,000 | 4.11 | |
| 3 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 60,000 | 3,144.00 188,640,000 | 3,414.50 204,870,000 | 3.18 | |
| 4 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 60,000 | 2,345.53 140,731,852 | 2,690.00 161,400,000 | 2.50 | |
| 5 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,500 | 59,870.00 149,675,000 | 61,100.00 152,750,000 | 2.37 | |
| 6 | トプコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 60,000 | 2,404.00 144,240,000 | 2,491.00 149,460,000 | 2.32 | |
| 7 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 35,000 | 3,963.00 138,705,000 | 4,061.00 142,135,000 | 2.20 | |
| 8 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,000 | 7,500.00 105,000,000 | 8,420.00 117,880,000 | 1.83 | |
| 9 | ヤマハ発動機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 36,000 | 2,637.91 94,964,789 | 2,972.00 106,992,000 | 1.66 | |
| 10 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 8,000 | 10,140.00 81,120,000 | 11,000.00 88,000,000 | 1.36 | |
| 11 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 11,000 | 7,495.00 82,445,000 | 7,580.00 83,380,000 | 1.29 | |
| 12 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,000 | 7,869.00 78,690,000 | 8,290.00 82,900,000 | 1.28 | |
| 13 | シークス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 27,000 | 2,506.20 67,667,518 | 2,931.00 79,137,000 | 1.23 | |
| 14 | DMG森精機 | 日本 | 株式 | 機械 | 45,000 | 1,598.00 71,910,000 | 1,732.00 77,940,000 | 1.21 | |
| 15 | 関東電化 | 日本 | 株式 | 化学 | 90,000 | 706.60 63,594,682 | 855.00 76,950,000 | 1.19 | |
| 16 | 有沢製作所 | 日本 | 株式 | 化学 | 70,000 | 946.80 66,276,125 | 1,064.00 74,480,000 | 1.15 | |
| 17 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 18,000 | 3,990.50 71,829,000 | 4,122.50 74,205,000 | 1.15 | |
| 18 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 58,000 | 1,196.32 69,386,780 | 1,264.00 73,312,000 | 1.14 | |
| 19 | カ シ オ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 35,000 | 1,775.00 62,125,000 | 2,094.00 73,290,000 | 1.14 | |
| 20 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 15,000 | 4,663.50 69,952,500 | 4,827.50 72,412,500 | 1.12 | |
| 21 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 22,390.00 67,170,000 | 22,945.00 68,835,000 | 1.07 | |
| 22 | 日精樹脂工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 47,000 | 1,358.00 63,826,000 | 1,425.00 66,975,000 | 1.04 | |
| 23 | 日新製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 40,000 | 1,594.88 63,795,224 | 1,667.00 66,680,000 | 1.03 | |
| 24 | ミネベア | 日本 | 株式 | 電気機器 | 35,000 | 1,657.00 57,995,000 | 1,806.00 63,210,000 | 0.98 | |
| 25 | 北川鉄工所 | 日本 | 株式 | 機械 | 230,000 | 241.00 55,430,000 | 265.00 60,950,000 | 0.94 | |
| 26 | ツ ガ ミ | 日本 | 株式 | 機械 | 82,000 | 682.00 55,924,000 | 735.00 60,270,000 | 0.93 | |
| 27 | 東ソー | 日本 | 株式 | 化学 | 100,000 | 532.00 53,200,000 | 599.00 59,900,000 | 0.93 | |
| 28 | 明治ホールディングス | 日本 | 株式 | 食料品 | 4,000 | 12,760.00 51,040,000 | 14,270.00 57,080,000 | 0.88 | |
| 29 | WOWOW | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,000 | 5,785.49 52,069,488 | 6,310.00 56,790,000 | 0.88 | |
| 30 | ダイヘン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 90,000 | 535.00 48,150,000 | 606.00 54,540,000 | 0.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.04% |
| 合計 | 98.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.40% |
| 建設業 | 2.71% |
| 食料品 | 1.83% |
| 繊維製品 | 1.10% |
| 化学 | 10.72% |
| 医薬品 | 1.52% |
| 石油・石炭製品 | 1.04% |
| ゴム製品 | 1.73% |
| ガラス・土石製品 | 0.80% |
| 鉄鋼 | 2.79% |
| 非鉄金属 | 0.94% |
| 金属製品 | 0.16% |
| 機械 | 10.59% |
| 電気機器 | 29.55% |
| 輸送用機器 | 14.60% |
| 精密機器 | 5.43% |
| その他製品 | 0.24% |
| 情報・通信業 | 7.94% |
| 卸売業 | 1.41% |
| サービス業 | 2.52% |
| 合計 | 98.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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